Скачать полную версию
финансовой модели

6 листов, 173 Kb
UniBrait.Finance

Отчет о прибылях

  1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц 7-й месяц 8-й месяц 9-й месяц 10-й месяц 11-й месяц 12-й месяц 1-ый год 2-ой год Откл. 1-ый год
ДОХОДЫ 200 000 400 000 400 000 600 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 9 200 000 12 000 000 30,43%
Покрытие изделий зеркальным слоем 200 000 400 000 400 000 600 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 9 200 000 12 000 000  
Прочие доходы:                         -    
                               
СЕБЕСТОИМОСТЬ                              
Расходные материалы (Зеркальное покрытие) 40 000 80 000 80 000 120 000 160 000 160 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 840 000 2 400 000  
Итого себестоимость 40 000 80 000 80 000 120 000 160 000 160 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 840 000 2 400 000 30,43%
                               
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 160 000 320 000 320 000 480 000 640 000 640 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 7 360 000 9 600 000 30,43%
Маржа валовой прибыли, % 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%  
                               
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ                              
Расходы на развитие и прочие расходы 3% от оборота 6 000 12 000 12 000 18 000 24 000 24 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 276 000 360 000  
Коммерческие расходы 6 000 12 000 12 000 18 000 24 000 24 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 276 000 360 000  
                               
Заработная плата производственного персонала 34 000 68 000 68 000 102 000 136 000 136 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 1 564 000 2 040 000  
Премии и надбавки производственного персонала - - - - - - - - - - - - - -  
Расходы на ЕСН (по производственному персоналу) - - - - - - - - - - - - - -  
Расходы на производственный персонал - итого 34 000 68 000 68 000 102 000 136 000 136 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 1 564 000 2 040 000  
Заработная плата коммерческого персонала 10 000 20 000 20 000 30 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 460 000 600 000  
Премии и надбавки коммерческого персонала - - - - - - - - - - - - - -  
Расходы на ЕСН (по коммерческому персоналу) - - - - - - - - - - - - - -  
Расходы на коммерческий персонал - итого 10 000 20 000 20 000 30 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 460 000 600 000  
Заработная плата административного персонала 20 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 500 000 600 000  
Премии и надбавки административного персонала - - - - - - - - - - - - - -  
Расходы на ЕСН (по административному персоналу) 6 800 10 200 10 200 13 600 13 600 13 600 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 170 000 204 000  
Расходы на административный персонал - итого 26 800 40 200 40 200 53 600 53 600 53 600 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 670 000 804 000  
Расходы на оплату труда 70 800 128 200 128 200 185 600 229 600 229 600 287 000 287 000 287 000 287 000 287 000 287 000 2 694 000 3 444 000  
                               
Расходы на аренду производственных помещений 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 210 000 210 000  
Расходы на аренду офисных помещений                         -    
Расходы на аренду оборудования                         -    
Расходы на аренду 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 210 000 210 000  
Расходы на э\энергию 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 36 000 36 000  
Э/энергия 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 36 000 36 000  
Прочие административные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 60 000  
Прочие общие расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 60 000  
Общие административные расходы 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 306 000 306 000  
                               
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 57 700 154 300 154 300 250 900 360 900 360 900 457 500 457 500 457 500 457 500 457 500 457 500 4 084 000 5 490 000  
Маржа операционной прибыли, % 28,85% 38,58% 38,58% 41,82% 45,11% 45,11% 45,75% 45,75% 45,75% 45,75% 45,75% 45,75% 44,39% 45,75%  
                               
Амортизация                         -    
                               
Расходы на проценты                              
Прочие внереализационные доходы                              
Прочие внереализационные расходы                              
Прочие доходы/(расходы) - итого - - - - - - - - - - - - -    
                               
Прибыль/(убыток) до налогообложения 57 700 154 300 154 300 250 900 360 900 360 900 457 500 457 500 457 500 457 500 457 500 457 500 4 084 000 5 490 000  
Налог 12 000 24 000 24 000 36 000 48 000 48 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 552 000 720 000  
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК), доступная акционерам 45 700 130 300 130 300 214 900 312 900 312 900 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 3 532 000 4 770 000 35,05%
Рентабельность чистой прибыли, % 22,85% 32,58% 32,58% 35,82% 39,11% 39,11% 39,75% 39,75% 39,75% 39,75% 39,75% 39,75% 38,39% 39,75%  
                               
                               
Отчет о движении денежных средств                              
                               
Доходы 200 000 400 000 400 000 600 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 9 200 000 12 000 000  
Расходы 154 300 269 700 269 700 385 100 487 100 487 100 602 500 602 500 602 500 602 500 602 500 602 500 5 668 000 7 230 000  
Операционный поток денежных средств 45 700 130 300 130 300 214 900 312 900 312 900 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 3 532 000 4 770 000  
                               
Инвестиционный поток денежных средств -1 000 000 - - - - - - - - - - - - 1 000 000 0  
                               
Свободный поток денежных средств -954 300 130 300 130 300 214 900 312 900 312 900 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 397 500 2 532 000 4 770 000  
Свободный поток денежных средств, накопительно -954 300 -824 000 -693 700 - 478800 - 165900 147 000 544 500 942 000 1 339 500 1 737 000 2 134 500 2 532 000 2 532 000 7 302 000  
                               
Дисконтированный поток денежных средств -954 300 129 289 128 285 209 935 303 299 300 946 379 346 376 402 373 481 370 583 367 707 364 853 2 349 828 3 956 523  
Дисконтированный поток денежных средств, накопит -954 300 -825 011 -696 726 -486 790 -183 491 117 455 496 801 873 203 1 246 685 1 617 268 1 984 975 2 349 828 2 349 828 6 306 351  
                               
                               
Расчет окупаемости и эффективности проекта                              
Начало проекта, год: 1-ый год                            
Период окупаемости, мес. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,53 - - - - - - 5,53 - 5,53
Дисконтированный период окупаемости, мес. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,61 - - - - - - 5,61 - 5,61
Внутренняя норма рентабельности, %                             Проект окупается в 1-ый год
                               
                               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  1,00[1] 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,83  
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12  
                          1-ый год 2-ой год  
                          2 532 000 4 770 000