Скачать полную версию
финансовой модели

6 листов, 173 Kb
UniBrait.Finance

Операционные расходы

Расходы на персонал 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц 7-й месяц 8-й месяц 9-й месяц 10-й месяц 11-й месяц 12-й месяц 1-й год 2-й год
Заработная плата производственного персонала, тыс. руб. 34 68 68 102 136 136 170 170 170 170 170 170 1 564 2 040
Премии и надбавки производственного персонала                            
Страховые взносы (по производственному персоналу)                            
Расходы на производственный персонал - итого, тыс. руб. 34 68 68 102 136 136 170 170 170 170 170 170 1 564 2 040
Заработная плата коммерческого персонала, тыс. руб. 10 20 20 30 40 40 50 50 50 50 50 50 460 600
Премии и надбавки коммерческого персонала                            
Страховые взносы (по коммерческому персоналу)                            
Расходы на коммерческий персонал - итого, тыс. руб. 10 20 20 30 40 40 50 50 50 50 50 50 460 600
Заработная плата административного персонала, тыс. руб. 20 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50 50 500 600
Премии и надбавки административного персонала                            
Страховые взносы (по административному персоналу), тыс. руб. 6,8 10,2 10,2 13,6 13,6 13,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 170 204
Расходы на административный персонал - итого, тыс. руб. 26,8 40,2 40,2 53,6 53,6 53,6 67 67 67 67 67 67 670 804
Расходы на оплату труда, тыс. руб. 70,8 128,2 128,2 185,6 229,6 229,6 287 287 287 287 287 287 2 694 3 444
                               
Производственный персонал                        
работы Подготовка ~7% от стоимости услуги, тыс. руб. 7% 14 28 28 42 56 56 70 70 70 70 70 70 644 840
работы маляра ~10% от стоимости услуги, тыс. руб. 10% 20 40 40 60 80 80 100 100 100 100 100 100 920 1 200
                               
Коммерческий персонал                            
менеджер по работе с клиентами ~5% с оборота, тыс. руб. 5% 10 20 20 30 40 40 50 50 50 50 50 50 460 600
                               
Административный персонал                            
Директор, тыс. руб. 20 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50 50 500 600
                               
Бухгалтерское обслуживание организации, тыс. руб. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60
                               
Аренда                              
Расходы на аренду производственных помещений 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 210 210
Площадь помещения, м² 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50    
Стоимость 1 м² бокса, тыс. руб. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35    
                               
Расходы на развитие и прочие расходы 3% от оборота, тыс. руб.   6 12 12 18 24 24 30 30 30 30 30 30 276 360
                               
Электроэнергия, тыс. руб.   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 36
налоги 6% с оборота на упрощенной системе налого-обложения   12 24 24 36 48 48 60 60 60 60 60 60 552 720